有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	366
預金
当座預金	421,422
普通預金	9,221
定期預金	148,906
別段預金	379
小計	579,928
合計	580,295

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清和肥料工業㈱	3,934
シンワ㈱	1,903
オージェイケイ㈱	1,829
日本梱包運輸倉庫㈱	1,769
日本物流機器㈱	1,734
その他	9,259
合計	20,430

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	8,956
5月	3,985
6月	3,889
7月	3,002
8月	597
合計	20,430

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形2,818千円が含まれております。
3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	123,200
日本通運㈱	102,181
住友化学㈱	54,468
三井化学㈱	29,507
旭化成㈱	21,640
その他	360,437
合計	691,433

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
636,328	6,212,740	6,157,635	691,433	89.9	1.3ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	69,021
農事組合法人 宇城共同生産者組合	13,649
㈲シコー物流	11,718
藤山倉庫㈱	6,400
日本海倉庫㈱	4,999
その他	62,220
合計	168,010

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
149,481	531,743	513,215	168,010	75.3	3.8ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	7,768
その他	145
合計	7,914

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	239,625
㈱千葉総業	169,208
三甲㈱	98,164
日本通運㈱	54,127
日本プラパレット㈱	44,403
その他	539,718
合計	1,145,245