有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1,459,543
普通預金	3,106
定期預金	148,913
別段預金	114
小計	1,611,678
合計	1,611,678

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北越化成㈱	7,529
京栄ニチユ㈱	5,711
NX備通㈱	4,370
オージェイケイ㈱	3,787
清和肥料工業㈱	3,534
その他	10,027
合計	34,960

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	19,105
5月	4,829
6月	5,300
7月	4,131
8月	1,593
合計	34,960

(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形1,039千円が含まれております。
3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	96,224
日本通運㈱	86,974
住友化学㈱	38,627
日本トランスシティ㈱	22,987
センコー㈱	22,622
その他	498,022
合計	765,457

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
782,060	7,577,210	7,593,813	765,457	90.84	1.21ヶ月

4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	101,096
㈲宮崎商事	7,319
SBS東芝ロジスティクス㈱	3,663
日本製紙㈱岩国工場	3,025
㈱ニシカタヤ	2,983
その他	43,319
合計	161,406

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
78,389	763,663	680,646	161,406	80.83	2.54ヶ月

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	10,095
その他	79
合計	10,174

② 流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	46,576
㈱ペーパーハウス社	45,898
シーエスジャパン㈱	40,641
日本プラパレット㈱	35,151
京葉産業㈱	17,300
その他	267,688
合計	453,257

2)未払金

相手先	金額(千円)
昭和リース㈱	77,005
三井住友ファイナンス&リース㈱	72,380
みずほリース㈱	71,725
池田泉州リース㈱	62,170
京セラコミユニケーションシステム㈱	38,437
その他	74,164
合計	395,883

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
池田泉州リース㈱	96,095
みずほリース㈱	93,497
昭和リース㈱	94,020
三井住友ファイナンス&リース㈱	90,687
NX・TCリース&ファイナンス㈱	56,579
その他	32,231
合計	463,112