有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57
預金
当座預金	579,607
普通預金	8,344
定期預金	148,908
別段預金	750
小計	737,611
合計	737,669

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清和肥料工業㈱	3,591
日本梱包運輸倉庫㈱	2,045
ザ・パック㈱	1,640
北関東ニチユ㈱	1,556
日本物流機器㈱	1,466
その他	7,449
合計	17,749

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	4,559
5月	3,584
6月	5,804
7月	2,844
8月	956
合計	17,749

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	111,147
㈱プライムポリマー	110,810
住友化学㈱	49,501
センコー㈱	28,174
旭化成㈱	21,964
その他	441,969
合計	763,565

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
752,391	7,137,729	7,126,555	763,565	90.32	1.28ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	42,441
㈲シコー物流	8,120
藤山倉庫㈱	2,499
帝国倉庫㈱	2,497
JA全農	2,413
その他	42,439
合計	100,409

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
138,607	511,751	549,950	100,409	84.56	2.35ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	3,281
その他	113
合計	3,395

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	95,804
日本通運㈱	61,280
三甲㈱	55,476
出光リテール販売㈱	48,721
シーエスジャパン㈱	39,146
その他	390,809
合計	691,236

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
みずほリース㈱	151,152
三菱UFJリース㈱	140,961
昭和リース㈱	122,365
三井住友ファイナンス&リース㈱	117,089
その他	450
合計	532,019