有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	292
預金
当座預金	855,613
普通預金	5,348
定期預金	148,911
別段預金	603
小計	1,010,476
合計	1,010,768

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清和肥料工業㈱	3,263
日本梱包運輸倉庫㈱	2,648
王子コンテナ㈱	1,495
日本物流機器㈱	1,404
北関東ニチユ㈱	1,365
その他	2,899
合計	13,076

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	3,856
5月	3,492
6月	2,717
7月	2,142
8月	867
合計	13,076

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	111,337
㈱プライムポリマー	102,037
住友化学㈱	42,566
センコー㈱	24,202
旭化成㈱	20,780
その他	396,669
合計	697,593

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
763,565	7,082,894	7,148,866	697,593	91.11	1.18ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	26,859
㈱初見運輸倉庫	4,023
アドレス通商㈱	4,007
㈲シコー物流	3,699
北越化成㈱	2,449
その他	40,538
合計	81,576

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
100,409	575,738	594,571	81,576	87.94	1.70ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	5,855
その他	81
合計	5,936

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本プラパレット㈱	99,353
三甲㈱	87,255
㈱ペーパーハウス社	70,201
日本通運㈱	63,501
シーエスジャパン㈱	46,353
その他	238,766
合計	605,432

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
みずほリース㈱	167,580
昭和リース㈱	156,901
三井住友ファイナンス&リース㈱	147,207
三菱UFJリース㈱	88,380
池田泉州リース㈱	66,059
合計	626,129