訂正有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11
預金
当座預金	745,232
普通預金	4,247
定期預金	148,912
別段預金	435
小計	898,827
合計	898,839

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本梱包運輸倉庫㈱	9,063
清和肥料工業㈱	2,851
王子コンテナ㈱	2,126
マツオカ建機㈱	2,122
㈱宮武讃岐製麺所	1,695
その他	5,854
合計	23,712

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	4,959
5月	8,211
6月	5,212
7月	4,183
8月	1,146
合計	23,712

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマー	120,122
日本通運㈱	109,012
住友化学㈱	40,105
センコー㈱	26,251
旭化成㈱	21,959
その他	452,253
合計	769,704

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
697,593	7,194,750	7,122,639	769,704	90.25	1.28ヶ月

4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	47,006
JA全農	3,878
西日本ペットボトルリサイクル㈱	3,278
㈱JAグリーンとちぎ	2,887
㈲シコー物流	1,923
その他	33,044
合計	92,018

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
81,576	609,026	598,584	92,018	86.68	1.81ヶ月

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	7,707
その他	80
合計	7,787

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	118,215
三甲㈱	77,981
日本通運㈱	59,607
岐阜プラスチック㈱	51,887
出光リテール販売㈱	39,091
その他	335,853
合計	682,636

③ 固定負債
長期未払金

区分	金額(千円)
みずほリース㈱	172,860
昭和リース㈱	171,795
三井住友ファイナンス&リース㈱	164,614
池田泉州リース㈱	115,378
三菱UFJリース㈱	35,964
合計	660,613