有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	226
預金
当座預金	579,491
普通預金	8,112
定期預金	148,903
別段預金	80
小計	736,587
合計	736,813

2)受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鴻池運輸㈱	3,341
シンワ㈱	3,130
清和肥料工業㈱	3,087
日本物流機器㈱	1,913
北関東ニチユ㈱	1,817
その他	5,100
合計	18,390

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	6,801
5月	4,733
6月	4,669
7月	1,501
8月	684
合計	18,390

3)レンタル未収金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プライムポリマーデリバリーセンター	136,056
日本通運㈱	92,461
住友化学㈱	52,161
三井化学㈱	27,708
旭化成ケミカルズ㈱	18,499
その他	349,837
合計	676,724

(ロ) レンタル未収金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
715,110	6,614,781	6,653,166	676,724	90.8	1.2ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
4)売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本通運㈱	23,011
㈲シコー物流	20,525
藤山倉庫㈱	11,097
西日本ペットボトルリサイクル㈱	5,670
㈱ペーパーハウス社	4,752
その他	51,079
合計	116,135

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
88,883	459,772	432,520	116,135	78.8	3.0ヶ月

(注) 当期発生額には消費税等が含まれております。
5)貯蔵品

品目	金額(千円)
パレット補修用材料	3,206
その他	257
合計	3,464

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ペーパーハウス社	132,102
㈱千葉総業	105,777
日本通運㈱	61,047
京葉産業㈱	21,161
サンネット物流㈱	20,842
その他	353,601
合計	694,533