有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金の種類
当座預金	1,682
普通預金	14,518,828
別段預金	4,788
通常貯金	1,216
定期預金	1,000,000
小計	15,526,515
合計	15,526,716

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	2,046,760
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	1,029,573
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	596,807
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	399,324
キヤノン株式会社	394,695
その他	2,950,490
合計	7,417,652

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,230,248	26,835,129	25,647,725	7,417,652	77.6%	93

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	25,944
その他	31,941
合計	57,885

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
販売用書籍	29
合計	29

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	125,777
グリーンシステム株式会社	63,047
株式会社セラク	56,896
リコージャパン株式会社	23,006
SOC株式会社	21,979
その他	379,837
合計	670,545