有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	345
預金の種類
当座預金	2,304
普通預金	14,127,033
別段預金	6,393
通常貯金	1,548
定期預金	500,000
小計	14,637,279
合計	14,637,624

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,650,136
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	889,097
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	414,491
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	346,785
日本電気株式会社	293,326
その他	2,636,411
合計	6,230,248

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,304,546	25,695,620	25,769,918	6,230,248	80.5%	89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	16,022
その他	396
合計	16,418

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
販売用書籍	29
合計	29

5)投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	86,122
債券	2,364,200
合計	2,450,322

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
グリーンシステム株式会社	28,958
株式会社セラク	24,728
フィット産業株式会社	24,044
SOC株式会社	19,247
株式会社ウチダ電商	18,097
その他	280,437
合計	395,513