有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	480
預金の種類
当座預金	-
普通預金	25,120,457
別段預金	4,520
通常貯金	1,225
定期預金	500,000
小計	25,626,203
合計	25,626,683

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,292,341
株式会社NTTデータ	762,985
LINEヤフー株式会社	676,684
NTTテクノクロス株式会社	498,668
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	321,448
その他	3,668,690
合計	7,220,818

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,655,624	40,025,439	40,460,244	7,220,818	84.9	68

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	36
その他	1,849
合計	1,885

4)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	2,924
開発機器	170
合計	3,094

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	3,500,000
合計	3,500,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパニアス株式会社	290,240
ダイワボウ情報システム株式会社	133,917
株式会社オープンアップシステム	101,341
株式会社マイカンパニー	95,568
株式会社新日テクノロジー	91,454
その他	896,610
合計	1,609,132