有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	115
預金の種類
当座預金	2,034
普通預金	16,403,957
別段預金	4,375
通常貯金	1,187
定期預金	1,000,000
小計	17,411,555
合計	17,411,670

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,664,250
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	882,044
ヤフー株式会社	479,070
株式会社東芝	450,083
富士電機ITソリューション株式会社	361,629
その他	2,937,655
合計	6,774,733

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,022,441	28,950,984	28,198,693	6,774,733	80.6%	81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	5,963
その他	90,718
合計	96,682

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
デバイスキー	614
合計	614

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,000,000
合計	4,000,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	186,681
株式会社セラク	97,876
ユニアデックス株式会社	68,040
グリーンシステム株式会社	58,681
株式会社クライム	43,380
その他	517,764
合計	972,423

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	9,922,373
年金資産	△7,941,993
未認識数理計算上の差異	280,112
合計	2,260,492