有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	167
預金の種類
当座預金	3,308
普通預金	15,653,241
別段預金	4,442
通常貯金	984
定期預金	1,500,000
小計	17,161,977
合計	17,162,145

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,447,106
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	1,074,706
株式会社東芝	521,819
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	315,555
ヤフー株式会社	256,696
その他	2,406,556
合計	6,022,441

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,417,652	27,754,517	29,149,728	6,022,441	82.9%	89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	66,769
その他	1,661
合計	68,430

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
デバイスキー	1,585
合計	1,585

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	2,500,000
合計	2,500,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セラク	73,415
株式会社光和	52,812
グリーンシステム株式会社	52,174
株式会社プロシード	36,256
ダイワボウ情報システム株式会社	33,400
その他	353,175
合計	601,234

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	9,644,017
年金資産	△7,568,369
未認識数理計算上の差異	242,929
合計	2,318,577