有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,122
預金の種類
当座預金	2,762
普通預金	20,023,320
別段預金	4,221
通常貯金	708
定期預金	500,000
小計	20,531,012
合計	20,532,135

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,341,525
ヤフー株式会社	1,041,485
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	1,008,417
東芝エネルギーシステムズ株式会社	452,552
富士通関西中部ネットテック株式会社	442,648
その他	3,746,980
合計	8,033,610

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,607,337	34,440,921	34,014,648	8,033,610	80.9	83

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	774
その他	11
合計	786

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
デバイスキー	81
合計	81

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	2,000,000
合計	2,000,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	321,251
ジャパニアス株式会社	202,372
株式会社セラク	94,786
株式会社ビーネックスソリューションズ	88,874
株式会社新日テクノロジー	72,600
その他	547,837
合計	1,327,723