有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,067
預金の種類
当座預金	2,270
普通預金	18,426,899
別段預金	3,952
通常貯金	747
定期預金	2,000,000
小計	20,433,869
合計	20,434,937

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,337,683
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	962,515
ヤフー株式会社	798,623
東芝エネルギーシステムズ株式会社	421,285
日本コムシス株式会社	409,915
その他	3,677,312
合計	7,607,337

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,015,998	33,631,034	33,039,695	7,607,337	81.3	80

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	13,918
その他	1,278
合計	15,197

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
デバイスキー	111
合計	111

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	1,000,000
合計	1,000,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	232,713
ジャパニアス株式会社	179,033
ダイワボウ情報システム株式会社	107,626
株式会社セラク	106,283
SB C&S株式会社	97,771
その他	891,450
合計	1,614,879