有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	473
預金の種類
当座預金	1,286
普通預金	22,534,837
別段預金	4,546
通常貯金	1,140
定期預金	500,000
小計	23,041,810
合計	23,042,284

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,578,150
ヤフー株式会社	1,058,153
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	905,950
NTTテクノクロス株式会社	384,515
東芝エネルギーシステムズ株式会社	308,026
その他	3,420,827
合計	7,655,624

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,684,171	39,097,721	39,126,268	7,655,624	83.6	72

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	391
その他	3,421
合計	3,812

4)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	14,949
合計	14,949

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	3,000,000
合計	3,000,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ジャパニアス株式会社	285,152
株式会社ビーネックスソリューションズ	108,398
株式会社新日テクノロジー	101,332
ダイワボウ情報システム株式会社	90,112
株式会社マイカンパニー	71,686
その他	636,401
合計	1,293,083