有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	649
預金の種類
当座預金	4,154
普通預金	22,191,342
別段預金	3,781
通常貯金	865
定期預金	500,000
小計	22,700,144
合計	22,700,793

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,557,090
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	1,324,732
ヤフー株式会社	1,036,047
日本電気株式会社	429,169
東芝エネルギーシステムズ株式会社	403,750
その他	2,933,380
合計	7,684,171

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,033,610	37,255,223	37,604,661	7,684,171	83.0	77

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	4,909
その他	3,673
合計	8,583

4)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	2,000,000
合計	2,000,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	281,442
ジャパニアス株式会社	240,541
株式会社ビーネックスソリューションズ	103,318
株式会社新日テクノロジー	87,912
株式会社セラク	75,500
その他	591,578
合計	1,380,293