有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	243
預金の種類
普通預金	21,687,758
別段預金	6,003
通常貯金	1,680
定期預金	2,500,000
小計	24,195,441
合計	24,195,685

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,171,692
LINEヤフー株式会社	773,883
株式会社NTTデータ	759,415
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	445,958
NTTテクノクロス株式会社	397,720
その他	5,068,941
合計	8,617,611

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,220,818	42,328,403	40,931,609	8,617,611	82.6	68

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
その他	8,408
合計	8,408

4)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	2,631
合計	2,631

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	3,700,000
合計	3,700,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	232,114
ダイワボウ情報システム株式会社	141,920
ジャパニアス株式会社	139,799
株式会社マイカンパニー	65,379
株式会社オープンアップシステム	64,788
その他	473,934
合計	1,117,935