有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	199
預金の種類
普通預金	19,764,825
別段預金	7,057
通常貯金	2,163
定期預金	3,000,000
小計	22,774,045
合計	22,774,245

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,040,015
株式会社NTTデータ	1,009,420
学校法人青山学院	563,596
LINEヤフー株式会社	522,663
NTTドコモソリューションズ株式会社	464,202
その他	4,763,616
合計	8,363,515

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,617,611	44,793,021	45,047,118	8,363,515	84.3	69

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
その他	772
合計	772

4)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	2,391
合計	2,391

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	3,700,000
合計	3,700,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	304,232
ジャパニアス株式会社	112,795
株式会社マイカンパニー	58,491
株式会社ユー・シー・エル	55,174
株式会社オープンアップシステム	51,500
その他	537,093
合計	1,119,287