有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	552
預金の種類
当座預金	2,731
普通預金	15,648,839
別段預金	4,448
通常貯金	937
定期預金	500,000
小計	16,156,957
合計	16,157,509

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,220,171
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	988,584
ヤフー株式会社	656,915
東芝エネルギーシステムズ株式会社	440,525
富士通関西中部ネットテック株式会社	290,442
その他	2,803,846
合計	6,400,485

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,774,733	29,974,740	30,348,988	6,400,485	82.6	80

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発関連事業	12,788
その他	2,323
合計	15,111

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
デバイスキー	378
合計	378

5)長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	5,100,000
合計	5,100,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	195,666
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	129,647
株式会社セラク	101,514
ジャパニアス株式会社	66,359
グリーンシステム株式会社	55,257
その他	426,201
合計	974,646

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	10,269,131
年金資産	△9,856,991
未認識数理計算上の差異	209,545
合計	621,685