有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,227,675 | 2,617,144 |
| 減価償却費 | 304,807 | 283,611 |
| 減損損失 | 7,925 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,562 | 9,495 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △59,886 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △131,891 | △42,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,091 | △66,439 |
| 支払利息 | 2,650 | 2,512 |
| 有形固定資産除却損 | 2,462 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △694 | △356 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,600 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △535,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,298 | △1,187,404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,052 | △41,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △226,969 | 275,031 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,759 | 30,104 |
| その他 | 9,279 | 675,850 |
| 小計 | 2,156,619 | 2,020,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,515 | 66,796 |
| 利息の支払額 | △2,634 | △2,483 |
| 法人税等の支払額 | △826,249 | △860,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,251 | 1,224,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,500 | △17,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,383 | △20,292 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 709,200 | 1,800,000 |
| その他 | 100,733 | △1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559,049 | △239,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,273 | △1,134 |
| 配当金の支払額 | △592,975 | △594,983 |
| その他 | 57 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594,191 | △596,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,366,109 | 389,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,422,955 | 16,789,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,789,064 | ※ 17,178,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
