有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,891,771 | 3,111,486 |
| 減価償却費 | 250,453 | 259,016 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △600 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,991 | 197,921 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,638,806 | 87,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,339 | △39,541 |
| 支払利息 | 1,712 | - |
| 有形固定資産除却損 | 13,002 | 31,941 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △840 | △2,476 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 374,247 | △615,512 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,806 | 1,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,223 | 80,158 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,177 | △185,694 |
| その他 | 337,757 | △13,285 |
| 小計 | 2,312,556 | 2,913,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,312 | 41,762 |
| 利息の支払額 | △1,470 | - |
| 法人税等の支払額 | △804,658 | △827,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,740 | 2,127,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,898 | △201,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,615 | △7,478 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △250,000 | △2,599,848 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 1,150,000 |
| その他 | △12,079 | △23,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,593 | 318,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,189 | △2,333,234 |
| 配当金の支払額 | △964,118 | △722,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,465,307 | △3,055,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △754,161 | △609,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,411,636 | 16,657,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,657,475 | ※ 16,048,273 |
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