有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,111,486 | 3,408,254 |
| 減価償却費 | 259,016 | 260,758 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197,921 | 60,963 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,440 | 211,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,541 | △31,531 |
| 有形固定資産除却損 | 31,941 | 3,605 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,476 | △768 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △615,512 | △591,338 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,626 | △1,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,158 | 560,073 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △185,694 | 40,730 |
| その他 | △13,285 | 155,373 |
| 小計 | 2,913,081 | 4,076,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,762 | 30,751 |
| 保険金の受取額 | - | 13,756 |
| 法人税等の支払額 | △827,010 | △1,124,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,833 | 2,995,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,257 | △100,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,478 | △300 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,599,848 | △2,499,849 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,150,000 | 2,100,000 |
| その他 | △23,172 | △5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,242 | 93,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,333,234 | △692 |
| 配当金の支払額 | △722,042 | △702,454 |
| その他 | - | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,055,277 | △702,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △609,201 | 2,386,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,657,475 | 16,048,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,048,273 | ※ 18,434,937 |
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