有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,103,695 | 2,580,953 |
| 減価償却費 | 256,413 | 258,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,457 | 14,203 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,606,299 | △58,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,629 | △43,954 |
| 支払利息 | 2,356 | 1,786 |
| 有形固定資産除却損 | 961 | 35,392 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,979 | 14,563 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,395,211 | △752,291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,100 | △27,280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,310 | 371,189 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 227,916 | △20,825 |
| その他 | △47,835 | △175,486 |
| 小計 | 3,192,756 | 2,198,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,390 | 46,196 |
| 利息の支払額 | △2,301 | △1,755 |
| 法人税等の支払額 | △635,232 | △751,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,613 | 1,491,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,089 | △960,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,040 | △22,743 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,605,679 | △250,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882,000 | 2,600,000 |
| その他 | 1,210 | △22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,720,098 | 352,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △520 | △317 |
| 配当金の支払額 | △890,053 | △594,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △890,574 | △594,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,016,059 | 1,249,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,178,204 | 16,162,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,162,145 | ※ 17,411,636 |
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