有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,280,750 | 4,416,846 |
| 減価償却費 | 230,289 | 232,725 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,570 | 16,510 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △97,593 | △124,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,811 | △35,358 |
| 有形固定資産除却損 | - | 6,052 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,323 | △630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,547 | 434,805 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △2,184 | 219,379 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,002 | 13,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,209 | 316,048 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,209 | 9,913 |
| その他 | △100,684 | 457,250 |
| 小計 | 4,262,143 | 5,962,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,097 | 35,062 |
| 法人税等の支払額 | △1,340,812 | △1,290,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,429 | 4,706,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,173 | △108,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,888 | △10,837 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,899,800 | △2,499,825 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| その他 | △300 | △19,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,341,163 | △1,138,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △982 | △1,094 |
| 配当金の支払額 | △1,262,792 | △982,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,775 | △983,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,490 | 2,584,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,200,793 | 22,542,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,542,284 | ※ 25,126,683 |
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