有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,084,339 | 4,280,750 |
| 減価償却費 | 249,161 | 230,289 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,620 | 41,570 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,766 | △97,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,414 | △29,811 |
| 有形固定資産除却損 | 3,670 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,886 | △1,323 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 349,438 | 28,547 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △871,830 | △2,184 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,715 | 17,002 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,570 | △87,209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,635 | △17,209 |
| その他 | 145,492 | △100,684 |
| 小計 | 4,024,565 | 4,262,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,174 | 25,097 |
| 法人税等の支払額 | △1,114,824 | △1,340,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929,914 | 2,946,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,050 | △38,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,700 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,076 | △2,888 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,999,800 | △2,899,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105,990 | 2,600,000 |
| その他 | △14,600 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,838 | △1,341,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,023 | △982 |
| 配当金の支払額 | △702,394 | △1,262,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703,418 | △1,263,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,168,657 | 341,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,032,135 | 22,200,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,200,793 | ※ 22,542,284 |
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