有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,416,846 | 4,541,274 |
| 減価償却費 | 232,725 | 235,695 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,510 | 428,428 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △124,549 | △329,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,358 | △67,680 |
| 有形固定資産除却損 | 6,052 | 592 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △630 | △951 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 434,805 | △1,396,793 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 219,379 | △45,344 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,780 | △6,058 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 316,048 | △491,196 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,913 | 9,917 |
| その他 | 457,250 | △91,186 |
| 小計 | 5,962,774 | 2,789,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,062 | 61,199 |
| 法人税等の支払額 | △1,290,907 | △1,282,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,706,929 | 1,568,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,871 | △170,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,837 | △1,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,499,825 | △3,222,542 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9,638 |
| その他 | △19,232 | △678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,138,767 | △3,085,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,094 | △338 |
| 配当金の支払額 | △982,667 | △1,613,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983,762 | △1,613,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,584,399 | △3,130,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,542,284 | 25,126,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,126,683 | ※ 21,995,685 |
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