有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,541,274 | 5,084,356 |
| 減価償却費 | 235,695 | 289,245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 428,428 | 76,956 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △329,478 | △521,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,680 | △132,051 |
| 有形固定資産除却損 | 592 | 29,441 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △951 | △3,082 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,396,793 | 254,096 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △45,344 | △783,932 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,058 | 7,875 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △491,196 | 1,351 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,917 | △75,107 |
| その他 | △91,186 | 60,547 |
| 小計 | 2,789,219 | 4,287,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,199 | 127,904 |
| 法人税等の支払額 | △1,282,067 | △1,389,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,352 | 3,026,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,700,000 | △5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,971 | △897,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,320 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,222,542 | △1,628,675 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △129,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,638 | 10 |
| その他 | △678 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,085,873 | △3,053,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △338 | △227 |
| 配当金の支払額 | △1,613,139 | △1,893,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,613,477 | △1,894,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,130,998 | △1,921,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,126,683 | 21,995,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,995,685 | ※ 20,074,245 |
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