有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,617,144 | 3,103,695 |
| 減価償却費 | 283,611 | 256,413 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 700 | △100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,495 | 17,457 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42,553 | △1,606,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,439 | △41,629 |
| 支払利息 | 2,512 | 2,356 |
| 有形固定資産除却損 | - | 961 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △356 | △1,979 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32,000 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △535,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,187,404 | 1,395,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,466 | △12,100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275,031 | △69,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,104 | 227,916 |
| その他 | 675,850 | △47,835 |
| 小計 | 2,020,429 | 3,192,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,796 | 39,390 |
| 利息の支払額 | △2,483 | △2,301 |
| 法人税等の支払額 | △860,032 | △635,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,709 | 2,594,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,973 | △34,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 57,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,292 | △21,040 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | △1,605,679 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800,000 | 882,000 |
| その他 | △1,186 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,452 | △2,720,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,134 | △520 |
| 配当金の支払額 | △594,983 | △890,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,118 | △890,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,139 | △1,016,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,789,064 | 17,178,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,178,204 | ※ 16,162,145 |
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