有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,580,953 | 2,891,771 |
| 減価償却費 | 258,700 | 250,453 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,203 | 19,991 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △58,085 | △1,638,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,954 | △41,339 |
| 支払利息 | 1,786 | 1,712 |
| 有形固定資産除却損 | 35,392 | 13,002 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 14,563 | △840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △752,291 | 374,247 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,280 | 81,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 371,189 | 2,223 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,825 | 21,177 |
| その他 | △175,486 | 337,757 |
| 小計 | 2,198,861 | 2,312,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,196 | 36,312 |
| 利息の支払額 | △1,755 | △1,470 |
| 法人税等の支払額 | △751,902 | △804,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,400 | 1,542,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △960,782 | △115,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,743 | △3,615 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600,000 | 150,000 |
| その他 | △22,841 | △12,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,633 | △831,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △1,189 |
| 配当金の支払額 | △594,224 | △964,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594,542 | △1,465,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,249,491 | △754,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,162,145 | 17,411,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,411,636 | ※ 16,657,475 |
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