有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,776,446 | 2,227,675 |
| 減価償却費 | 330,555 | 304,807 |
| 減損損失 | - | 7,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △586 | 11,562 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 59,886 | △59,886 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,255 | △131,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,162 | △70,091 |
| 支払利息 | 3,105 | 2,650 |
| 有形固定資産除却損 | 338 | 2,462 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △175 | △694 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,600 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,932 | 74,298 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,953 | 21,052 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,153 | △21,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392,183 | △226,969 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,442 | △7,759 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,965 | △45,097 |
| その他 | △15,654 | 75,464 |
| 小計 | 2,838,755 | 2,156,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,442 | 73,515 |
| 利息の支払額 | △3,350 | △2,634 |
| 法人税等の支払額 | △15,378 | △826,249 |
| 法人税等の還付額 | 700,569 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,038 | 1,401,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △565,966 | △47,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,330 | △3,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,097,980 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 709,200 |
| その他 | 23,970 | 100,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,306 | 559,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,060 | △1,273 |
| 配当金の支払額 | △543,602 | △592,975 |
| その他 | 0 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,661 | △594,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,682,070 | 1,366,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,740,885 | 15,422,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,422,955 | ※ 16,789,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
