有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,376,447 | 4,084,339 |
| 減価償却費 | 250,082 | 249,161 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,134 | 71,620 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △9,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 336,475 | 26,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,800 | △20,414 |
| 助成金収入 | △7,600 | - |
| 有形固定資産除却損 | 59,654 | 3,670 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,349 | △1,886 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,850 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △426,273 | 349,438 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △871,830 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,440 | △7,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △287,156 | 52,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,508 | △47,635 |
| その他 | 45,142 | 145,492 |
| 小計 | 3,395,854 | 4,024,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 20,174 |
| 助成金の受取額 | 7,600 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,191,173 | △1,114,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,609 | 2,929,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,694 | △141,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,668 | △17,076 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,999,800 | △1,999,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009,750 | 2,105,990 |
| その他 | △57,481 | △14,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,106 | △57,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △927 | △1,023 |
| 配当金の支払額 | △982,590 | △702,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983,517 | △703,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,597,197 | 2,168,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,434,937 | 20,032,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,032,135 | ※ 22,200,793 |
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