有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,367 | 8,387 |
| 減価償却費 | 92,379 | 90,332 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △51 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,592 | △4,260 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,431 | 3,098 |
| 受取利息 | △2,350 | △252 |
| 支払利息 | 1,039 | 909 |
| 為替差損益(△は益) | △133 | △782 |
| 固定資産除却損 | 460 | 347 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,060 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 35 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 272,095 | 76,755 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,077 | 59,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,967 | 64,391 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,227 | 9,384 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △34,181 | 33,937 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,224 | 883 |
| その他 | △34,259 | △2,716 |
| 小計 | 267,770 | 345,832 |
| 利息の受取額 | 2,350 | 252 |
| 利息の支払額 | △970 | △999 |
| 法人税等の支払額 | △129,509 | △54,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,641 | 290,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 2,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,520 | △119,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,306 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,741 | △23,915 |
| 会員権の取得による支出 | △12,290 | △3,726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,800 | △500 |
| その他 | △250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,796 | △144,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | △75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,660 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | △22,890 | △17,336 |
| 配当金の支払額 | △19,565 | △19,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,795 | △111,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,183 | 34,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,661 | 1,107,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107,845 | 1,142,677 |
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