有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △38,472 | 74,783 |
| 減価償却費 | 135,415 | 105,484 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,001 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,932 | △353 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,095 | 6,469 |
| 受取利息 | △10 | △778 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,406 |
| 為替差損益(△は益) | △91 | △334 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,157 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △13,614 | △58,478 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 63,287 | 89,723 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,028 | △168,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,539 | 249,305 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | △160,965 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,412 | △2,718 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △36,421 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,137 | 13,602 |
| その他 | △18,246 | △3,083 |
| 小計 | 48,768 | 113,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 778 |
| 利息の支払額 | △1,399 | △1,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,326 | 6,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,052 | 119,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,026 | △48,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,225 | △23,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,483 | △8,884 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,266 | 57,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,469 | △23,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,328 | 96,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,077 | 897,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 897,748 | 993,772 |
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