有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △152,877 | △263,075 |
| 減価償却費 | 89,269 | 97,311 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,552 | △424 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,344 | △3,434 |
| 受取利息 | △225 | △188 |
| 支払利息 | 658 | 908 |
| 為替差損益(△は益) | △683 | 1,310 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,290 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △197 |
| 固定資産除却損 | 231 | 0 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 277 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △259 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,881 | △35,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,809 | △19,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,913 | 130,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,202 | △68,586 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,076 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △7,470 | 6,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,468 | △271 |
| その他 | △9,633 | 22,998 |
| 小計 | △123,044 | △131,774 |
| 利息の受取額 | 225 | 188 |
| 利息の支払額 | △689 | △955 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,582 | △2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,926 | △134,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,569 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,589 | △76,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,320 | △39,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 614 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △30,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △157 |
| 敷金の差入による支出 | △2,285 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,625 | △145,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,613 | - |
| 配当金の支払額 | △19,483 | △19,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 80,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | △1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,965 | △201,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,677 | 959,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 959,711 | 758,572 |
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