有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,387 | △152,877 |
| 減価償却費 | 90,332 | 89,269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,260 | 5,552 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,098 | 6,344 |
| 受取利息 | △252 | △225 |
| 支払利息 | 909 | 658 |
| 為替差損益(△は益) | △782 | △683 |
| 固定資産除却損 | 347 | 231 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,060 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,755 | 18,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,408 | 5,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,391 | △100,913 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,384 | 59,202 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 33,937 | △7,470 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 883 | △37,468 |
| その他 | △2,716 | △9,633 |
| 小計 | 345,832 | △123,044 |
| 利息の受取額 | 252 | 225 |
| 利息の支払額 | △999 | △689 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △54,715 | 29,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,369 | △93,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,849 | 2,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,611 | △52,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,915 | △42,320 |
| 会員権の取得による支出 | △3,726 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △500 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △2,285 |
| その他 | 250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,654 | △94,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △75,000 | 50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 169 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △17,336 | △25,613 |
| 配当金の支払額 | △19,498 | △19,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,664 | 4,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,832 | △182,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,845 | 1,142,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,677 | 959,711 |
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