有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △122,874 | △413,346 |
| 減価償却費 | 101,742 | 100,872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 551 | 1,704 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 6,874 |
| 受取利息 | △90 | △362 |
| 支払利息 | 1,408 | 1,409 |
| 為替差損益(△は益) | 2,718 | △1,560 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △3,338 | 1,309 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △142 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 122,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,753 | 193,869 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 107,478 | 78,762 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,078 | 48,884 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,022 | △90,925 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,121 | △24,476 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △15,659 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36,421 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,695 | △22,289 |
| その他 | △34,832 | 10,619 |
| 小計 | △55,386 | △1,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 362 |
| 利息の支払額 | △1,408 | △1,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,303 | △2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,008 | △4,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,716 | △50,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,828 | △30,618 |
| 有価証券の取得による支出 | △631 | △817 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,296 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,879 | △81,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,143 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,031 | △85,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,772 | 862,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 862,740 | 777,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
