有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 332,239 | △78,259 |
| 減価償却費 | 105,296 | 157,703 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,955 | 1,198 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,259 | 8,387 |
| 受取利息 | △26 | △74 |
| 支払利息 | 1,372 | 1,366 |
| 為替差損益(△は益) | △658 | 331 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,886 | 3,535 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △79 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 1,782 |
| 固定資産除却損 | 176 | - |
| 新株予約権戻入益 | △84 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404,963 | 641,369 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,505 | △16,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,846 | △116,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,496 | △107,496 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,076 | △15,370 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △8,614 | 10,218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 139,239 | △108,336 |
| その他 | 33,086 | 1,391 |
| 小計 | 280,385 | 384,797 |
| 利息の受取額 | 26 | 74 |
| 利息の支払額 | △1,365 | △1,342 |
| 法人税等の支払額 | △3,239 | △80,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,807 | 302,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △236,352 | △70,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 812 |
| 有価証券の取得による支出 | △13,410 | △118,856 |
| 会員権の売却による収入 | - | 1,944 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,762 | △186,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △160 |
| 配当金の支払額 | △242 | △19,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242 | △19,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | △331 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,460 | 97,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,572 | 785,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 785,032 | 882,336 |
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