有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50,439 | △38,472 |
| 減価償却費 | 116,738 | 135,415 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,001 | △17,001 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,138 | △1,932 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 2,095 |
| 受取利息 | △9,073 | △10 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,398 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | △91 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5,956 | △13,614 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △367 | - |
| 固定資産受贈益 | △4,222 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,364 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,558 | 63,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,880 | 50,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,155 | △85,539 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,485 | △23,412 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,275 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,729 | △5,137 |
| その他 | △32,934 | △18,246 |
| 小計 | 185,857 | 48,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,073 | 10 |
| 利息の支払額 | △1,430 | △1,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,296 | △23,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,204 | 24,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,223 | △92,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △84,765 | △5,483 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,605 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △22,225 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,833 | 19,266 |
| 敷金の差入による支出 | △2,285 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,468 | △100,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △117 | - |
| 配当金の支払額 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,609 | △76,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,468 | 974,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,077 | 897,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
