有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 74,783 | △122,874 |
| 減価償却費 | 105,484 | 101,742 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △353 | 551 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,469 | 67 |
| 受取利息 | △778 | △90 |
| 支払利息 | 1,406 | 1,408 |
| 為替差損益(△は益) | △334 | 2,718 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,157 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △58,478 | △3,338 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △142 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89,723 | 80,753 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △168,523 | 107,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 249,305 | △327,078 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △160,965 | 73,022 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,718 | 19,121 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △36,421 | 36,421 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,602 | 9,695 |
| その他 | △3,083 | △34,832 |
| 小計 | 113,281 | △55,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 90 |
| 利息の支払額 | △1,398 | △1,408 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,659 | △2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,321 | △59,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,510 | △68,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,500 | △27,828 |
| 有価証券の取得による支出 | △8,884 | △631 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 57,264 | 28,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,631 | △68,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | △3,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,024 | △131,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897,748 | 993,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,772 | 862,740 |
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