有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △413,346 | △439,802 |
| 減価償却費 | 100,872 | 106,275 |
| 減損損失 | - | 221,451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | 1,170 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,874 | 7,496 |
| 受取利息 | △362 | △872 |
| 支払利息 | 1,409 | 2,427 |
| 為替差損益(△は益) | △1,560 | 52 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,309 | 710 |
| 固定資産除却損 | - | 33 |
| 投資有価証券評価損 | 122,781 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,869 | △127,127 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 78,762 | △73,573 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,884 | 99,443 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △90,925 | 9,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,476 | 44,081 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △15,659 | 15,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,289 | 4,770 |
| その他 | 10,619 | △29,391 |
| 小計 | △1,535 | △157,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 872 |
| 利息の支払額 | △1,448 | △2,706 |
| 法人税等の支払額 | △2,345 | △2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,966 | △161,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,209 | △101,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,618 | △36,549 |
| 有価証券の取得による支出 | △817 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 699 |
| 会員権の取得による支出 | - | △14,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,646 | △151,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 199,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,560 | △52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,052 | △113,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,740 | 777,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,688 | 663,993 |
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