有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △263,075 | 332,239 |
| 減価償却費 | 97,311 | 105,296 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △424 | 10,955 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,434 | 5,259 |
| 受取利息 | △188 | △26 |
| 支払利息 | 908 | 1,372 |
| 為替差損益(△は益) | 1,310 | △658 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,290 | 5,886 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △197 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 176 |
| 新株予約権戻入益 | △259 | △84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,544 | △404,963 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,768 | △24,505 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 130,201 | △23,846 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △68,586 | 107,496 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,076 | 2,076 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6,032 | △8,614 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △271 | 139,239 |
| その他 | 22,998 | 33,086 |
| 小計 | △131,774 | 280,385 |
| 利息の受取額 | 188 | 26 |
| 利息の支払額 | △955 | △1,365 |
| 法人税等の支払額 | △2,277 | △3,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △134,819 | 275,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,514 | △236,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,246 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △30,526 | △13,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | △157 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,830 | △249,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △19,178 | △242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,821 | △242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,310 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,139 | 26,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,711 | 758,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,572 | 785,032 |
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