有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △120,578 | 50,439 |
| 減価償却費 | 128,973 | 116,738 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 17,001 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,626 | △3,138 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,773 | 3,376 |
| 受取利息 | △64 | △9,073 |
| 支払利息 | 1,391 | 1,421 |
| 為替差損益(△は益) | △171 | 2 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △45,160 | △5,956 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △72 | △367 |
| 固定資産受贈益 | - | △4,222 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | - | 2,364 |
| 新株予約権戻入益 | △2,240 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,473 | △58,558 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,546 | △19,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,645 | 67,155 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 31,485 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,905 | 23,275 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,077 | 6,729 |
| その他 | 53,224 | △32,934 |
| 小計 | 23,145 | 185,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 9,073 |
| 利息の支払額 | △1,392 | △1,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 24,581 | △2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,399 | 191,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,640 | △114,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 367 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 65,605 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,583 | △84,765 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 50,578 | 12,833 |
| 敷金の差入による支出 | △2,293 | △2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,860 | △122,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △117 |
| 配当金の支払額 | △9,487 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,580 | △123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,131 | 68,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,336 | 905,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905,468 | 974,077 |
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