四半期報告書-第47期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間におけるわが国の経済は、緩やかながら景気回復基調が維持され、コロナ禍以前の状態に戻りつつあるかに見えましたが、11月中旬以降、第三波による感染者急増と緊急事態宣言の再発令に伴い、再び予断を許さない状況になりました。
当社の主要顧客である流通業界におきましては、巣ごもり需要の多様化による活況が続く一方で、消費抑制の兆しも見られ、消費動向の見極めが難しくなりつつあります。また、当情報サービス業界におきましては、リモートコミュニケーションツールの商談への利用が一般的になったことで、堅調なIT投資ニーズの着実な取込が可能になり業界環境は改善傾向にあります。
このような状況下、当社におきましては、期初に見られた商談の遅れに伴う影響は、おおむね解消され、前四半期に続き当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSⅢ+」や「GROWBSⅢ」など複数の受注を獲得することができました。また、前期までに獲得した複数の大型案件の開発が進み、ホスティングサービスやクラウドサービスなども順調に積み上がり、安定的な収益の底上げに貢献し、懸念された新本社移転コストも当初の想定より低く抑えることができました。
1. 財政状態
①資産
当第3四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3億76百万円増加し、13億30百万円となりました。これは主に、現金及び預金が2億51百万円、受取手形及び売掛金が87百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて4億39百万円増加し、22億29百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が7億55百万円減少したものの、建物が11億98百万円増加したことによるものであります。
この結果、資産合計は前事業年度末に比べ8億16百万円増加し、35億59百万円となりました。
②負債
当第3四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて10億91百万円減少し、4億19百万円となりました。これは主に短期借入金が11億34百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて18億21百万円増加し、19億60百万円となりました。これは主に長期借入金が18億20百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ7億29百万円増加し、23億80百万円となりました。
③純資産
当第3四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ86百万円増加し、11億79百万円となりました。これは主に利益剰余金が87百万円増加したことによるものであります。
2. 経営成績
当第3四半期累計期間の売上高は14億54百万円(前年同期比108.8%)、営業利益は1億68百万円(前年同期比100.7%)、経常利益は1億62百万円(前年同期比93.6%)、四半期純利益は1億7百万円(前年同期比89.5%)となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
(3) 研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は、1億10百万円であります。
なお、当第3四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。