有価証券報告書-第41期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,913
預金
当座預金	358,176
普通預金	326,371
定期積金	55,000
その他預金	564
小計	740,112
合計	761,025

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	34,177
ヤマトフィナンシャル㈱	26,702
合同会社西友	17,157
㈱サンリブ	2,173
㈱マルエツ	2,172
㈱ニホンマミー	2,160
その他	21,912
合計	106,457

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
68,879	1,684,532	1,646,954	106,457	93.9	19.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	19,151
制服	3,930
その他	551
合計	23,632

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	9,854
包装資材	9,387
加工剤	4,610
洗剤	2,641
燃料	1,138
溶剤	829
その他	1,045
合計	29,506

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	511,060
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱佐賀銀行	8,220
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	4,960
第一生命ホールディングス㈱	1,034
その他	1,142
計	538,417
その他
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	4,213
計	4,213
合計	542,630

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,865
㈱マルエツ	14,126
マックスバリュ西日本㈱	10,835
マックスバリュ九州㈱	9,800
㈱イズミ	8,790
その他	449,569
合計	510,986

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	5,340
㈱アソポリ	4,960
㈱サンライズ石油	4,522
㈱共生社 九州営業所	2,391
㈱ツーエム化成	2,006
その他	12,489
合計	31,712

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2020年2月分給与	197,491
2020年2月分手数料	53,003
2020年2月分社会保険料	16,388
2020年1月分社会保険料	16,332
㈱銘和建設	9,930
㈲ミノリプランドウシステム	4,176
その他	75,790
合計	373,113