有価証券報告書-第40期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,171
預金
当座預金	569,714
普通預金	375,409
定期積金	55,000
その他預金	416
小計	1,000,540
合計	1,018,712

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル㈱	26,849
合同会社西友	18,456
㈱サンリブ	2,139
㈱二葉	1,866
㈱マルエツ	1,676
その他	17,891
合計	68,879

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
59,199	1,319,664	1,309,983	68,879	95.0	17.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	19,207
制服	4,242
その他	551
合計	24,001

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	9,394
包装資材	8,976
加工剤	3,901
洗剤	2,113
燃料	1,090
溶剤	980
その他	737
合計	27,194

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	582,972
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱佐賀銀行	10,866
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	7,912
第一生命ホールディングス㈱	1,179
その他	1,357
計	616,287
その他
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	4,201
計	4,201
合計	620,488

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,865
㈱マルエツ	10,926
マックスバリュ西日本㈱	10,835
OMこうべ	9,593
マックスバリュ九州㈱	9,200
その他	466,938
合計	525,359

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	5,493
㈱サンライズ石油	4,557
㈱アソポリ	4,152
㈱ツーエム化成	3,198
㈱共生社 九州営業所	2,309
その他	12,361
合計	32,073

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2019年2月分給与	186,921
2019年2月分手数料	52,969
2019年2月分社会保険料	15,226
合同会社西友	4,622
㈱イチネン	3,379
その他	79,340
合計	342,460