有価証券報告書-第39期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,168
預金
当座預金	420,853
普通預金	384,227
定期積金	55,000
その他預金	642
小計	860,723
合計	878,892

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル㈱	21,454
合同会社西友	17,639
㈱ニホンマミー	1,978
㈱二葉	1,890
生活協同組合コープやまぐち	1,775
その他	14,460
合計	59,199

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
60,640	1,210,193	1,211,635	59,199	95.3	18.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	18,741
制服	4,492
その他	551
合計	23,785

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,013
包装資材	7,179
加工剤	3,823
洗剤	1,928
燃料	1,176
溶剤	718
その他	916
合計	23,756

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	681,750
㈱佐賀銀行	15,462
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	10,624
第一生命ホールディングス㈱	1,492
その他	1,316
計	722,644
その他
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)	4,483
計	4,483
合計	727,128

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	16,365
㈱マルエツ	10,926
マックスバリュ西日本㈱	10,835
㈱レッド・キャベツ	10,749
マックスバリュ九州㈱	10,700
その他	480,858
合計	540,434

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アソポリ	6,887
㈱阿蘇ポリ	5,044
㈱サンライズ石油	4,114
㈱共生社 九州営業所	2,286
㈱中村化学工業	1,498
その他	8,695
合計	28,526

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
平成30年2月分給与	186,572
平成30年2月分手数料	45,853
平成30年2月分社会保険料	14,503
新日本有限責任監査法人	5,184
退職金	5,121
その他	81,100
合計	338,334