有価証券報告書-第43期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,854
預金
当座預金	68,611
普通預金	261,749
定期積金	55,000
その他預金	526
小計	385,887
合計	395,742

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	34,841
ヤマトフィナンシャル㈱	14,105
合同会社西友	9,308
㈱ニホンマミー	1,476
㈱サンリブ	1,171
㈱マルエツ	696
その他	12,133
合計	73,732

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
70,799	1,683,933	1,681,000	73,732	95.8	15.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	14,887
制服	3,718
合計	18,606

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	7,848
包装資材	6,507
加工剤	3,192
洗剤	1,868
燃料	1,140
溶剤	667
その他	1,098
合計	22,323

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	239,572
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱佐賀銀行	9,192
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	6,600
第一生命ホールディングス㈱	1,685
その他	1,463
計	270,512
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	14,149
計	14,149
合計	284,662

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,865
㈱マルエツ	11,444
マックスバリュ西日本㈱	11,835
マックスバリュ九州㈱	9,050
㈱西鉄ストア	7,356
その他	364,423
合計	421,974

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンライズ石油	3,822
㈱阿蘇ポリ	3,393
㈱アソポリ	2,620
㈱共生社 九州営業所	1,694
㈱ツーエム化成	1,186
その他	6,913
合計	19,630

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2022年2月分給与	133,834
2022年2月分手数料	39,579
2022年2月分社会保険料	12,838
綜合警備保障㈱	4,713
合同会社西友	3,316
㈱イチネン	2,898
その他	65,778
合計	262,959