有価証券報告書-第38期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,329
預金
当座預金	506,120
普通預金	492,590
定期預金	450,177
定期積金	55,000
その他預金	482
小計	1,504,372
合計	1,521,702

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル㈱	20,269
合同会社西友	19,020
㈱ニホンマミー	1,985
生活協同組合コープやまぐち	1,877
㈱二葉	1,855
その他	15,632
合計	60,640

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
59,723	1,203,996	1,203,078	60,640	95.2	18.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	19,676
制服	4,781
その他	551
合計	25,008

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,967
包装資材	8,434
加工剤	4,116
洗剤	1,932
燃料	838
溶剤	835
その他	559
合計	25,685

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	16,365
マックスバリュ九州㈱	11,700
㈱OMこうべ	11,285
㈱レッド・キャベツ	11,075
㈱マルエツ	10,926
その他	471,172
合計	532,526

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アソポリ	7,503
㈱阿蘇ポリ	4,944
㈱サンライズ石油	3,345
㈱共生社 九州営業所	2,170
㈱中村化学工業	1,546
その他	8,048
合計	27,558

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
平成29年2月分給与	176,666
平成29年2月分手数料	50,169
平成29年2月分社会保険料	12,948
退職金	6,425
新日本有限責任監査法人	5,184
その他	42,404
合計	293,798