有価証券報告書-第45期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,572
預金
当座預金	58,597
普通預金	292,750
定期積金	55,000
その他預金	157
小計	406,506
合計	415,079

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	47,727
Jペイメントサービス㈱	33,542
株式会社西友	11,703
㈱サンリブ	2,200
㈱ニホンマミー	1,807
㈱イズミ	1,651
その他	8,249
合計	106,883

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
91,385	1,999,012	1,983,515	106,883	94.9	18.1

③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	14,246
制服	3,651
合計	17,898

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,313
包装資材	6,385
加工剤	3,354
洗剤	1,988
燃料	1,213
溶剤	501
その他	2,360
合計	24,117

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	567,418
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	15,128
㈱佐賀銀行	12,294
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
第一生命ホールディングス㈱	2,385
その他	1,925
計	611,151
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	12,992
計	12,992
合計	624,143

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社西友	19,065
イオン九州㈱	12,338
マックスバリュ西日本㈱	11,835
㈱マルエツ	9,854
㈱サンリブ	7,815
その他	379,302
合計	440,210

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンライズ石油	5,969
㈱阿蘇ポリ	5,230
㈱アソポリ	2,919
㈱ツーエム化成	1,844
㈱共生社 九州営業所	1,648
その他	6,388
合計	24,001

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2024年2月分給与	124,644
2024年2月分手数料	68,747
2024年2月分社会保険料	12,653
アールサポート	5,324
㈱かりん	4,018
合同会社西友	3,665
㈱ふなこし	3,643
その他	64,294
合計	286,990