有価証券報告書-第36期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,996
預金
当座預金	241,950
普通預金	585,509
定期預金	449,680
定期積金	55,000
その他預金	508
小計	1,332,648
合計	1,356,645

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	20,310
ヤマトフィナンシャル㈱	15,675
㈱二葉	2,085
㈱ニホンマミー	2,035
生活協同組合コープやまぐち	1,955
その他	20,788
合計	62,850

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,321	1,264,317	1,253,788	62,850	95.2	16.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	22,820
制服	5,344
その他	551
合計	28,715

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
包装資材	8,238
消耗品	8,057
加工剤	2,227
洗剤	2,123
燃料	1,129
溶剤	452
その他	466
合計	22,695

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,400
㈱OMこうべ	13,875
㈱レッド・キャベツ	12,228
マックスバリュ九州㈱	12,180
マックスバリュ西日本㈱	10,835
その他	480,343
合計	546,862

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	5,928
㈱サンライズ石油	4,685
㈱共生社	2,591
㈱ツーエム化成	2,580
㈱アソポリ	2,576
その他	11,946
合計	30,308

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
平成27年2月分給与	189,947
平成27年2月分手数料	50,271
平成27年1月分社会保険料	12,886
平成27年2月分社会保険料	12,874
合同会社西友	5,323
その他	59,799
合計	331,102