有価証券報告書-第35期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,039
預金
当座預金	172,108
普通預金	613,124
定期預金	449,423
定期積金	55,000
その他預金	260
小計	1,289,917
合計	1,305,956

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	19,867
ヤマトフィナンシャル㈱	12,249
㈱二葉	1,913
生活協同組合コープやまぐち	1,846
㈱ニホンマミー	1,558
その他	14,884
合計	52,321

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,779	1,012,146	1,006,604	52,321	95.1	17.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	22,483
制服	5,750
その他	558
合計	28,793

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,629
包装資材	7,907
洗剤	2,118
加工剤	2,044
燃料	1,911
溶剤	380
その他	454
合計	23,446

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,400
㈱OMこうべ	14,721
㈱レッド・キャベツ	12,554
マックスバリュ西日本㈱	9,835
マックスバリュ九州㈱	9,000
その他	464,896
合計	528,407

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンライズ石油	5,810
㈱阿蘇ポリ	5,354
㈱ツー・エム化成	2,851
㈱新日本商事	2,544
㈱アソポリ	2,198
その他	12,430
合計	31,188

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
平成26年2月分給与	186,205
平成26年2月分手数料	55,056
平成26年2月分社会保険料	12,118
新日本有限責任監査法人	5,040
合同会社西友	5,006
その他	48,583
合計	312,010